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按天配资:刘鹤定调零容忍,最高监管层出手了,红周一能否延续!

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发表于 2020-11-22 23:01:03

周末北京下了入冬第一场雪,比以往来的更早一些!之前说今年是60年最冷冬天,爱股君本来不大相信,但现在毛裤都穿上了,中年人就这么容易认怂。

瑞雪兆丰年,希望能给下周股市带来好运。利好羽绒服、煤炭、天然气、小家电上市公司,也利好茅台,喝酒可以取暖嘛,反正什么都利好茅台就对了!

不过,伴随天气的降温,各地疫情又开始恶化,香港、天津、上海等等,很多小区升级到中高风险区,中小学都开始停课了,海外疫情更是来势汹汹。

很多人在盼着疫苗,但张文宏表示,虽然全球范围内疫苗临近上市,但大面积接种至少有一年时间,这还是比较快的估计。所以,疫情面前不可大意,加上冬天来了,大家把口罩戴起来,少往人多的地方钻,身体是自己的!

周末听了几家券商观点,“顺周期”这个词的爆火,已经超过新能源车+光伏。但全球疫情又创新高,疫苗普及没那么快,顺周期复产预期根基并不牢,不要扎堆去接盘,顺周期+科技+新能源车+军工都配一些,才立于不败之地啊。

1、刘鹤最新定调:零容忍,严厉处罚各种"逃废债"行为

11月21日,刘鹤主持召开金融委会议,聚焦近期的债券违约事件。会议要求,一是提高政治站位;二是秉持“零容忍”态度,严厉处罚各种“逃废债”行为;三是强化市场约束机制;四是保持流动性合理充裕,牢牢守住不发生系统性风险底线;五是继续深化改革。会议指出,近期违约是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果,要处理好促发展与防风险的关系,推动债券市场持续健康发展。

点评:对于债市的“逃废债”,中央已经怒了,周末加班召开金稳会;刘鹤定调“零容忍”,严厉处罚各种“逃废债”行为!结合周五证监会对华晨集团立案调查,这次要一查到底了。

也确实,华晨吃相真的难看,从首次传出债券违约,到宣布破产重整,都不到一个月时间,是明摆着想耍赖啊。现在欠债的是大爷,很多公司几亿,几十亿的债务,发个公告就不还了,有的直接发个公告就说破产清算!有的还是国企或者城投,这种透支信用很恶劣。

金融委及时出手,专门开会突出打击逃废债。因为中央也意识到,现在严重的并非出现了逃废债,是有些人已经动了歪心思,不想着怎么发展企业,就想着怎么转移资产逃废债,把锅甩给债券接盘人!

所以,这次要重点整治几家,比如对华晨集团的立案调查,就是对恶意逃废债的一次正面回击,不是破产就可以逃之夭夭的。同时也给债券市场信心,给各方吃下了定心丸。

对股市来说,鹤总定调对逃废债“零容忍”,下周市场风险偏好会抬升,有利于大A继续反弹。但证监会连中介一起查,国联证券(出示警示函,但纳入富时指数)、招商证券等摊上事,下周如果砸券商,对指数带来一定压力!

2、疫情突袭!国内多地出现新增本土病例

近日,国内上海、天津、内蒙古相继出现多起新增新冠本土病例。天津11月8日至今新增本土确诊病例8例,上海11月9日至今共新增本土确诊病例4例,内蒙古新增2例!张文宏认为,在外围蔓延下,国内疫情都在可控范围,大家应当习惯这种“新常态”,不必过于恐慌。

点评:虽然国外疫情肆虐,新增确诊不断创出新高,但之前国内一直很平稳!不过伴随天气的降温,周末各地疫情又恶化了,香港、天津、上海等,很多小区升级为中风险地区,连中小学都开始停课了。

香港、天津、上海爆发,说明海外疫情的冲击,某些口岸型城市形势严峻,而天气的逐渐转冷,防疫压力比此前更大。这也提醒我们,要记得戴好口罩,做好防护工作,不给国家添堵。

很多人盼着核酸检测、疫苗,防疫板块来一波,但现在医药处在杀估值阶段资金关注度也没了,很难炒起来!逻辑最正的疫苗股,因为辉瑞有效性等引爆欧美市场,我们已经失去了先机。

不过,医疗器械股票仍然有机会,口罩、手套、诊断仪器等被错杀比较严重的,很多前期杀跌比较多,会有一定的预期差,只是不用期待过高了!

我们发声说履行承诺,努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。所以疫苗价格估计就是成本价,不要想赚取暴利了,不排除部分是免费的。毕竟欧洲、美国都是补贴,甚至免费的。

3、到2022年底!上海新能源车免费专用牌照政策将延续

目前,上海正在研究制定新能源汽车地方鼓励办法。根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求,上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照,目前具体政策规定还在制定过程中,会及时向社会公布。

点评:很多买了新能源车的,看到这个政策虎躯一震,但短期其实是利空!原因是上海之前的政策,买新能源车送“绿牌”今年12月31日到期,很多人都着急买,市场需求得到巨大释放;但现在延迟了两年,反而没那么迫切了。

当然,由于正常摇号中签率太低(5%左右),买新能源汽车是大方向,长期需求并不会减少。上海这个重量级的政策倾斜,让行业再享受2年利好,其它城市可能纷纷效仿,新能源车板块没法不火!

爱股君认为,周五比亚迪、宁德时代重回10日线,新能源车又回到主流,这个板块利好政策很多,还可能出现一波19年底科技股的主升浪但周五板块又爆了,周一高开不宜去追,等分岐低吸机会更大。

关注上海本地新能源车产业链个股:上汽集团、华域汽车、科泰电源、科博达等;两连板的天迈科技、以及英可瑞、小康股份、广汽集团

4、美的集团:大股东减持公司总股本的1% 套现56亿元

美的集团周五晚间公告,公司控股股东何享健于9月3日和11月20日通过大宗交易减持套现约56亿元,占公司总股本的1.00%。减持原因为美的控股拟在顺德北滘投资约百亿,建设一家非营利性的和祐国际医院,减持资金将全部用于该医院的建设。

点评:作为今年最牛的大白马之一,美的集团减持挺凶猛,之前公司董事长方洪波卖掉1%,套现50多亿;现在实控人又卖1%,套现了56亿,理由是建设非营利性医院,要投资100亿元。

美的是家好公司,但今年涨幅超过60%,市值达到6400多亿,这个时机减持挺微妙的,对股价会带来一定压力。毕竟,美的现在PE已经22倍,过去几年都在12.3倍-17.5倍之间,确实有点偏高了!

不过,虽然实控人在减持,但机构+外资在巨额接盘,买入美的格力不少股份。原因可能是看好家电海外市场,美的格力有抢占全球领先优势,这会带来公司价值的重估。

大家可以看到,近期格力比美的强势多了。一是格力业绩恢复,大家有信心了,二是格力大额回购,董小姐也只买入不卖出,美的当家和高管一路减持,大家自然没那么买账了!当然,巨头间的竞争,比拼的是公司发展潜力,减持只是短期利空而已。

5、富时罗素新纳入国联证券 12月21日开盘生效

周六早晨6点,富时罗素在官网公布了全球股票指数系列季度评审结果,此次仅新纳入一只A股股票即国联证券。港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入,其中包括新能源汽车新锐公司理想汽车,此次,无A股股票被剔除。

点评:国联证券周五被证监会出示警示函,周六就被纳入富时罗素,而且是唯一的A股公司,一个利空一个利好,到底谁威力更大呢?其实这个警示函,不是立案调查,只是

小利空;而且重组的事过去这么久,算利空落地了。

至于富时罗素这个利好,也只是中长期利好,要一个月后才实施呢。噱头比较足,对稳定券商板块有利。最近券商多事之秋,弄得人心慌慌的,大盘想要真正突破,券商带动必不可少!

随着富时罗素和MSCI不断扩容,外资A股权重越来越大。数据显示,今年净流入资金1299亿。沪港股开通6年,北向资金累计净流入1.12万亿,当前持股市值约2万亿,累计盈利约9500亿;难怪外资抢着入市,比抢钱还快啊。

6、茅台重磅官宣:四季度直销4160吨 或超前三季总和

贵州茅台表示,四季度直销渠道计划销售4160吨飞天茅台酒,占到2020年全年计划量的12%,可能直接超过前三季度茅台直销总量。直销是茅台近两年最受关注动作,并被认为是变相提价手段,对增厚利润有明显作用。

点评:茅粉们没等来涨价,但等来直销扩张,四季度销售4160吨飞天茅台。这个有什么好处呢?茅台酒直销出厂价1299-1399元,经销渠道出厂价969元,一瓶高出330-430元,以茅台的供不应求,这些都是纯利润了!

根据测算,4160吨相当于680万瓶,每瓶多赚330-430元,那就是22-29亿的净利润,相当于去年20%-27%。茅台今年业绩目标增速10%,一下出了这么多利润,绝对超预期啊,看来四季度业绩有保障了。

当然,如果提高直销的份额,传统渠道商就少了。茅台虽然不愁销售,但他的供不应求,跟渠道商囤货有很大关系,这会带来负面效应。另外渠道商卖飞天茅台,还要搭配其他低价酒,利益链没那么容易打破!

总之,茅台是加神奇的公司,它可以随意控制利润,但因为金融的属性,也面临着炒过头爆破的风险。最近白酒板块很疯狂,茅台反而是最弱的,放这个利好出来,下周能不能冲击新高,其它小弟还跟不跟呢?

7、两家上市公司董事长"被抓"8万股民躺枪

A股“监狱风云”又出新篇,两家公司董事长“爆雷”。其中,三峡新材实控人许锡忠被刑拘,理由是个人涉嫌骗取贷款罪,被公安局刑事拘留。海利生物实控人张海明,因为涉及静安区正在侦查某公司非法经营案,被取保候审。海利生物股东数3.79万户,三峡新材4.24万户,合计超过8万户。

点评:又有2家上市公司董事长出事,一个被抓一个取保候审。海利生物今年高位大跌67%,三峡新材也是跌跌不休,最近才反弹了一点,但又当头棒喝!两家公司合计8万股东,又直接躺枪了。

A股韭菜喜欢抄底,觉得跌多了是机会;但对于垃圾股,还有十八层地狱等着你呢。注册制的时代,会有更多的仙股,背后各种猫腻,要小心踩雷!

最倒霉的牛散章建平,踩雷过乐视网,也在中兴通讯巨亏,现在轮到海利生物了,持股了近20亿市值,这哥们会不会要疯了。

这次被抓的两位董事长,一个涉嫌骗取贷款罪,一个非法经营案。看来有些只是表面光鲜,实际上缺钱啊,不然咋会骗贷款?作为小韭菜,赚点小钱挺好,大股东这几年很多膨胀,各种加杠杆,退潮就开始裸奔了!

8、小鹏汽车疑似回怼马斯克:要有思想准备 小心被打得找不着东

今日,小鹏汽车CEO何小鹏“开怼”,疑似回应特斯拉马斯克的发言。声称“你要有思想准备,被我们打得找不着东”。小鹏与特斯拉积怨已久,去年特斯拉起诉小鹏偷窃其自动驾驶代码,马斯克多次指出小鹏抄袭。小鹏则自信满满声称,小鹏P7肯定碾压特斯拉Model 3。

点评:周末一个大瓜,小鹏和特斯拉隔空互怼,这个口水战可以看出两点,一是国内造车新势力,对特斯拉已形成挑战,否则马斯克不会动不动说抄袭;二是新势力有点膨胀,竟然说把特斯拉揍的找不到北,是狂飙市值给的信心吗?

说到小鹏抄袭特斯拉,确实有过这种嫌疑,不管是抄还是借鉴,特斯拉确实给了国内同业学习的机会,这点要承认。咱们可以自信,倒不能狂妄啊。目前看,小鹏、理想、蔚来面对特斯拉,被称“三英战吕布”,能不能真正挑战呢!

从目前销量看,三家公司只是特斯拉零头,还处在被碾压的状态。但这个不是最重要,毕竟特斯拉销量也被传统汽车碾压,但市值却遥远领先!看了下很多人试驾的体验,国产新势力还是不错的,并不输给特斯拉,只是价格贵了点。

从这个八卦可以看出,新能源车这个赛道值得看好,它足够长,足够大。只可惜,几家造车新势力都没在A股上市!发现大A真是个奇葩市场,新兴风口公司一个都抓不到,稍有名气的是乐视网、暴风集团、三六零;前面两家退市了,后面这家跌的六亲不认。

9、注册制效应:打印机、水果店也要上市了

证监会本周核发10家IPO批文,主板4家,科创板3家,创业板3家,还算中规中矩。但有两家拟IPO公司刷屏了。一家是荣大科技,被称为金融街“最牛”打印店;另一家公司是百果园,小区门口到处可见连锁水果店,要冲击上市了。

点评:本周总共10家IPO,跟上周一样,这样算下来一个月40家,一年差不多500家。3-4年就可以达到6000家,赶超美股上市公司,成为全球第一啊。

而周末刷屏的,是打印证监会IPO材料的北京荣大,准备要创业板上市。现在都无纸化办公,而且这么单一的业务,这种打印店都能上市?包括卖水果的百果园,大家应该都去买过,也准备上市了。

随着注册制的到来,阿狗阿猫都能上啊。当然,咱们人口众多,打印店是最牛的,水果店也是全球最大连锁,就是这么霸气!A股大扩容的时代,全面牛市难以奢求了;只会有抱团的盛宴,几百只股创新高,其余3000只无人问津,不少还会退市或仙股的。

周末侃市:

周末看券商对2021年的预测,有一个词用的比较多,那就是“中国制造牛”。如果说2019年是科技牛,2020就是消费牛,2021很可能就是“制造牛”!

三一重工上新闻联播,这应该是年内第三次了。这就是风向标啊,今年疫情这块试金石,试出了“中国制造”的地位与价值!随着RCEP协定的签署,国内高端制造龙头走向世界,价值必然会得到重估。

很多人对中国制造有偏见,因为还搞过去那一套“崇洋媚外”,总认为西方的月亮更圆!但家电、机械等领域,龙头公司已跃居世界级公司,值得长期看好。

周末政策新闻比较多,刘鹤发声对"逃废债"零容忍,证监会对华晨集团立案调查。高层也有重磅发言,深入推进清洁能源转型,中国要建成了全球最大的清洁能源系统,利好新能源汽车、碳排放、环保、光伏等。

此外,疫情线发酵比较厉害,天津、上海、内蒙都有新增病例,香港情况也恶化,美国等欧美国家更是不容乐观。疫苗、口罩、核酸检测最近比较惨,可能会异动一下!

周五美股新能源车暴涨,开心汽车股价直接翻倍。上海到2022年底继续给予新能源汽车免费专用牌照,多重利好扎堆下,新能源汽车成为主流风口,下周可能要逼空了。

总之,周末热点题材不少,新能源车+军工+顺周期+疫情+科技等等,都有机构站出来吹。意念盘又有不少涨停了,就怕韭菜钱不够啊!

这几个月,A股几乎都是红周一,原因可能是周末常出利好,大家2天没操作也心痒痒,容易买出高潮来,但很快就痿了,常常是涨一天跌4天。

不过,这周大盘跌一天涨4天,还是有所进步的!快到年底了,赚钱要趁早,下周能逼空一回吗?


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